Kuidas LLC arvelduskontolt raha välja võtta?

Peaaegu igal juriidilisel isikul on arvelduskonto või isegi mitu. Mis tahes LLC-i finantstegevus mõjutab kontodevaheliste rahavoogude ulatust. Samuti on vaja perioodiliselt arvelduskontolt raha välja võtta erinevateks vajadusteks (palgad, majapidamiskulud, sularahamaksed tarnijatega jms). Kuidas arvelduskontolt raha õigesti koostada ja välja võtta?

Teil on vaja

• - pass;

• - kontroll tšekiraamatust.

Kasutusjuhend

1

Hankige arvelduskontolt raha väljavõtmine vastutavalt haldurilt. Tööülesandes nähakse ette vajaliku summa väljaütlemine, raha väljavõtmise eesmärk ja ajaline raamistik, mille jooksul on vaja raha sulatada.

2

Helistage teie arvelduskontot teenindavale pangale ja taotlege kontolt väljavõtmist. Igal pangal on oma kontolt sularaha väljavõtmise reeglid, seetõttu helistage vastavalt nendele reeglitele õigeaegselt. Näiteks 2 päeva enne raha väljavõtmist, kui panga juhised seda ette näevad.

3

Täitke tšekk. Pidage meeles, et tšekiraamatu kviitungid on ranged aruandlusvormid. Nende täitmine on seadusega reguleeritud ja iga välja täitmise reeglid on väga ranged. Iga kahjustatud kontroll tuleb korralikult koostada ja arhiveerida. Sisseregistreerimisel raha saamiseks esitab ettevõtte juht pangale dokumendi, milles on märgitud LLC töötajad, kellel on õigus arvelduskontolt raha välja võtta. Seetõttu veenduge enne tšeki täitmise funktsioonide täitmist, et olete kantud selle dokumendi isikute loendisse.

4

Määratud päeval tulge panka ja andke operaatorile tšekk koos passiga. Pangatöötaja kontrollib tšeki õigsust ja veendub, et teil on õigus arvelduskontolt raha välja võtta.

5

Saate kätte kviitungi, millel on märgitud töötav ametnik ja võtke ühendust kassaga. Andke tšekk ja saate raha vastavalt tšekis deklareeritud summale.

Pöörake tähelepanu

Pidage meeles, et tšeki valesti täitmine toob kaasa panga keeldumise teile LLC-i kontolt sularaha väljastamast. Seetõttu veenduge võimalusel kindlasti - võtke vähemalt veel üks pea allkirjastatud ja pitseriga tembeldatud vorm, et viga saaks otse pangas parandada.

Kasulik nõu

Kui teil on tšeki täitmisega vähe kogemusi või teete seda esimest korda, külastage eelnevalt panka ja võtke selle täitmise näidised.