Kuidas arvutada sularaha limiit 2017. aastal

Kassa limiit on maksimaalne sularaha summa, mille organisatsioon võib tööpäeva lõpus oma kassast välja jätta. Sularaha jääk kehtestatakse üks kord aastas ettevõtte arvutuse põhjal ja kinnitatakse ettevõtte teenindava panga poolt. Emissiooni reguleerib Vene Föderatsiooni Keskpanga 5. jaanuari 1998. aasta määrus. Nr 14-P "Vene Föderatsiooni territooriumil sularaha ringluse korraldamise eeskirjade kohta".

Teil on vaja

• Mindfulness;

• kirjaoskus;

• valemite tundmine.

Kasutusjuhend

1

Tehke tühi vorm nr 0408020 kahes eksemplaris. See on ette nähtud andmete sisestamiseks kassajäägi limiidi arvutamiseks ja ettevõtte kassas laekunud tuludest sularaha kulutamiseks loa väljastamiseks. Sisestage ettevõtte nimi, arvelduskonto number ja selle panga nimi, kellele esitate kalkulatsiooni.

2

Täitke kõik summad tuhandetes rublades. Väljal "Viimase 3 kuu sularaha laekumised" näidake kindlaksmääratud perioodi tegelikud laekumised laekumise kohta. Kui tulud on järsult muutunud, esitage andmed viimase kuu kohta. Ettevõtete jaoks, kes alles alustavad tööd kassasüsteemiga, märkige järgmise kuu eeldatav summa. Kui kassasse pole rahavoogu, pange kriips.

3

Jagage kogutulu summa, mis on märgitud arveldusperioodi tööpäevade arvuga. Sisestage saadud number väljale "Keskmine päevane tulu". Jagage keskmise päevatulu summa päevas töötatud tundide arvuga. Sisestage tulemus väljale "Keskmine tunnitulu".

4

Arvutage ettevõtte viimase kolme kuu tegelikust sularahakulust tegelik summa. Pange tähele, et arvutus ei hõlma palkade ja sotsiaaltoetuste summat. Sarnaselt lõikele 1 näitavad mahtude järsud muutused eelmise kuu andmed ja vastloodud ettevõtete andmed kavandatud summa. Arvutage ja täitke päeva keskmine tarbimine.

5

Märkige ajavahemik, mille jooksul kavatsete saadud tulu tagastada (iga päev, järgmisel päeval, kord iga paari päeva tagant). Tähtaeg peab olema põhjendatud, selleks täidetakse väljad "Tööaeg" ja "Tulude laekumise aeg". Kui ettevõte tegutseb enne kella 18.00 või 19.00, määratakse tähtaeg tavaliselt iga päev. Kui organisatsioon töötab hilja ja pangal pole õhtust kassa ega õhtust inkassoteenust, siis on tähtajaks seatud "järgmine päev". Pankadest kaugel asuvate organisatsioonide (näiteks külades) jaoks on tähtajaks seatud “1 kord __ päeva” ja kassajäägi saldo võrdub mitme keskmise päevatuluga.

6

Limiidi mõistlik summa on keskmise päeva sissetuleku ja väljamineku vahe. Arvutuste põhjal täitke väli "Taotletud limiidi summa". Võite panna summa prognoositust pisut suuremaks, tavaliselt nõustuvad pangad väikese marginaaliga. Kui laekumisi pole, siis võetakse aluseks summa, mis võrdub keskmise päevakuluga.

7

See vorm sisaldab ka välja, mille jaoks on lubatud ettevõtte kassast sularaha laekumist kulutada. Täitke see lähtuvalt tegelikest vajadustest kassast sularaha välja anda.

8

Allkirjastage ettevõtte juhi ja pearaamatupidajaga mõlemad kalkulatsioonid ja viige need panka kinnitamiseks. Pank sisestab oma "kohtuotsuse" väljale "Panga asutamise otsus", kus fikseeritakse sularahajäägi limiidi summa ja tulude kulutamise lubatud eesmärgid. Kui ettevõte töötab mitme pangaga, siis saab arvutuse kinnitada igas neist ja seejärel saata teade kehtestatud limiidi kohta teistele pankadele.

• Kuidas arvutada sularaha limiiti?
• arvuta piir